Anh/ chị ơi cho e hỏi. Em phát hiện bị lệch số dư cuối kì với Ngân hàng, kiểm tra lại thì thấy, trên phần mềm hiện không có tờ UNC ngày 16/11/2020 (số tiền: 50.640.180). Nhưng tại thời điểm phát sinh, bên em in UNC từ phần mềm Misa, có kí đóng dấu và kẹp trên hồ sơ.
Trên sổ phụ ngân hàng có nghiệp vụ này, nhưng trong phần mềm giờ lục lại thì không tìm thấy chứng từ UNC đó, trên bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại cũng không có.
Em muốn hỏi :
1/ Chứng từ này tại thời điểm mình in ra, xong vì 1 lí do nào đó lại xóa, nên nó mất và không lên được sổ, phải không ạ? ( Cái này e chỉ đoán, vì năm 2020 kế toán khác làm).
2/ Hiện tại năm 2020 đã kết sổ, số dư thực tế trong tài khoản là 934.646 ( đúng với sổ phụ của ngân hàng), nhưng trong phần mềm,do bị mất UNC đó nên có số dư là 51.474.826, lệch đúng bằng tờ UNC bị mất 50.640.180 ( số liệu này đã chuyển sang số dư đầu kì 2021), bên e nộp báo cáo theo quý, T9 này e mới phát hiện ra. Giờ phải giải quyết như thế nào đây ạ? Mong anh chị chỉ bảo giúp. Em cảm ơn.
Trên sổ phụ ngân hàng có nghiệp vụ này, nhưng trong phần mềm giờ lục lại thì không tìm thấy chứng từ UNC đó, trên bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại cũng không có.
Em muốn hỏi :
1/ Chứng từ này tại thời điểm mình in ra, xong vì 1 lí do nào đó lại xóa, nên nó mất và không lên được sổ, phải không ạ? ( Cái này e chỉ đoán, vì năm 2020 kế toán khác làm).
2/ Hiện tại năm 2020 đã kết sổ, số dư thực tế trong tài khoản là 934.646 ( đúng với sổ phụ của ngân hàng), nhưng trong phần mềm,do bị mất UNC đó nên có số dư là 51.474.826, lệch đúng bằng tờ UNC bị mất 50.640.180 ( số liệu này đã chuyển sang số dư đầu kì 2021), bên e nộp báo cáo theo quý, T9 này e mới phát hiện ra. Giờ phải giải quyết như thế nào đây ạ? Mong anh chị chỉ bảo giúp. Em cảm ơn.
