Cần hỏi Chuyển tiền từ TK Công ty sang TK Thủ quỹ

[Nấm kt]

Anh chị cho e hỏi với ạ, Bên e chuyển từ TK Công ty sang TK Thủ quỹ để rút tiền mặt nhập quỹ được không ạ?

 

[Nguyen Pham]

Anh chị cho e hỏi với ạ, Bên e chuyển từ TK Công ty sang TK Thủ quỹ để rút tiền mặt nhập quỹ được không ạ?

Bạn làm hs tạm ứng để hạch toán qua tài khoản 141. Thủ quỹ rút tiền về hoàn ứng lại là ok nhé. Hạch toán trực tiếp thì chứng từ không phù hợp

 

[Nấm kt]

Bạn làm hs tạm ứng để hạch toán qua tài khoản 141. Thủ quỹ rút tiền về hoàn ứng lại là ok nhé. Hạch toán trực tiếp thì chứng từ không phù hợp

dạ Thủy quỹ có làm giấy đề nghị rút tiền ngân hàng nhập quỹ, với lại trong quy chế tài chính Cty có quy định: Thủ quỹ khi giao dịch ngân hàng rút nộp tiền để thuận tiện trong công việc thì có thể linh động sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch, thì có hợp lý k A?

 

[Nguyen Pham]

dạ Thủy quỹ có làm giấy đề nghị rút tiền ngân hàng nhập quỹ, với lại trong quy chế tài chính Cty có quy định: Thủ quỹ khi giao dịch ngân hàng rút nộp tiền để thuận tiện trong công việc thì có thể linh động sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch, thì có hợp lý k A?

Việc này hợp lý thôi bạn. Quy chế tài chính có quy định càng tốt ko có cũng ko vấn đề gì, vì mỗi lần ck đều có GĐ đồng ý duyệt lệnh mà đâu có sai đâu. Ý mình nói khi chuyển khoản cho thủ quỹ thì có báo nợ mình hạch toán tạm ứng, khi thủ quỹ nộp tiền về có phiếu thu mình hạch toán hoàn ứng cho phù hợp với chứng từ mình có. Chú có cái báo nợ thì sao hạch toán tăng tiền mặt dc

 

[Nấm kt]

Việc này hợp lý thôi bạn. Quy chế tài chính có quy định càng tốt ko có cũng ko vấn đề gì, vì mỗi lần ck đều có GĐ đồng ý duyệt lệnh mà đâu có sai đâu. Ý mình nói khi chuyển khoản cho thủ quỹ thì có báo nợ mình hạch toán tạm ứng, khi thủ quỹ nộp tiền về có phiếu thu mình hạch toán hoàn ứng cho phù hợp với chứng từ mình có. Chú có cái báo nợ thì sao hạch toán tăng tiền mặt dc

dạ mà giảm tiền ngân hàng thì điều là báo nợ dù rút tm hay ck mà anh nhỉ? thì mình kẹp tờ giấy đề nghị rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ kẹp vào phiếu thu đó ạ, chứ nếu mình làm cái tạm ứng rồi thu lại thì nó lại k đúng với thực tế (vì thực tế bạn thủ quỹ đó k có ứng Cty ạ)?

 

[Nguyen Pham]

dạ mà giảm tiền ngân hàng thì điều là báo nợ dù rút tm hay ck mà anh nhỉ? thì mình kẹp tờ giấy đề nghị rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ kẹp vào phiếu thu đó ạ

2 nghiệp vụ này không diễn ra đồng thời ấy bạn. ví dụ bạn ck từ tk này sang tk khác của cty thì tiền nó qua liền, hạch toán cùng lúc. còn chuyển cho thủ quỷ, thủ quỹ rút về là 2 thời điểm khác nhau. mà cũng rủi ro hơn nữa. nên trong thời gian tiền chưa về vẫn phải xác nhận trách nhiệm thuộc về ai cho an toàn