Cần hỏi ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ

[MINH MINH94]

Em chào ANH, CHỊ. năm 2021 khách hàng bên e có mua 1 hóa đơn 150tr, khách k chuyển khoản và nói k sử dụng tờ hóa đơn này nên bên e có báo sẽ làm phiếu thu tiền mặt. tới năm 2024 kế toán mới công ty đó vào làm dò lại sổ sách thì thấy k chuyển khoản nên có nhờ bên e là chuyển khoản vào công ty rồi bên e chuyển khoản cá nhân trả lại
Vậy bây giờ đầu năm 2024 e hủy bút toán này N131 - C111: 150TR được không ạ

 

[Huynh Khanh]

Em chào ANH, CHỊ. năm 2021 khách hàng bên e có mua 1 hóa đơn 150tr, khách k chuyển khoản và nói k sử dụng tờ hóa đơn này nên bên e có báo sẽ làm phiếu thu tiền mặt. tới năm 2024 kế toán mới công ty đó vào làm dò lại sổ sách thì thấy k chuyển khoản nên có nhờ bên e là chuyển khoản vào công ty rồi bên e chuyển khoản cá nhân trả lại
Vậy bây giờ đầu năm 2024 e hủy bút toán này N131 - C111: 150TR được không ạ

Vậy thực tế bạn không bán hàng hả?

 

[MINH MINH94]

bên e có chị ah và công nợ thanh toán xong hết rồi, chỉ là hóa đơn này không chuyển khoản vào tài khoản công ty, giờ bên đó muốn đi UNC vào để được ghi nhận chi phí chị ạ

 

[Nguyennhan1405]

bên e có chị ah và công nợ thanh toán xong hết rồi, chỉ là hóa đơn này không chuyển khoản vào tài khoản công ty, giờ bên đó muốn đi UNC vào để được ghi nhận chi phí chị ạ[/QUOTE
Nếu bạn đã làm phiếu thu tiền mặt năm trước. thì giờ họ chuyển khoản thêm bạn vẫn hahcj toán thu tiền bán hàng và chi trả lại tiền mặt do thanh toán dư . Còn nếu thu tiền mặt năm nay thì bạn hủy bút toán đó đi , coi như xử lý nội bộ . và giờ thu tiền bán hàng bình thường

 

[MINH MINH94]

dạ e thì đã làm phiếu thu năm 2021, vậy e làm phiếu chi trả lại tiền dư đó, và ghi nhận phần UNC này vào
e cảm ơn anh chị rất nhiều

 

[Huynh Khanh]

bên e có chị ah và công nợ thanh toán xong hết rồi, chỉ là hóa đơn này không chuyển khoản vào tài khoản công ty, giờ bên đó muốn đi UNC vào để được ghi nhận chi phí chị ạ

TT bằng tiền mặt luôn hả bạn, nếu chưa tt thì bạn treo công nợ và đến khi khách hàng chuyển khoản thì hạch toán hết công nơ thoy! Còn đã thanh toán rồi thì bạn hạch toán theo đúng dòng tiền ra vào.

 

[MINH MINH94]

sổ sách thanh toán xong hết từ năm 2021 rồi chị ạ. mà giờ nhờ bên e cho UNC vào tài khoản cty rồi bên e rút ra chuyển vào tài khoản cá nhân

 

[Huynh Khanh]

dạ e thì đã làm phiếu thu năm 2021, vậy e làm phiếu chi trả lại tiền dư đó, và ghi nhận phần UNC này vào
e cảm ơn anh chị rất nhiều

Làm như cách này ổn r nhé!