Cần hỏi DƯ có TK 131 do khách hàng trả dư xử lý thế nào?

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
Cho e hỏi nếu ví dụ công trình A có số dư đầu kỳ chuyển sang năm 2019 là dư nợ 3.158.100đ. Trong năm 2019 thu tiền công trình dư có là 3.313.351 (ĐK: N1121/C131) giờ cuối năm nó còn dư có 155.251. thì mình xử lý khoản này như thế nào để hết dư có 155.251 nhỉ. và định khoản như thế nào ạ.
1579231148191.png
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
đưa vào tk 711 thế này có đúng ko c nhỉ??? tại nhiều cái công trình nó bị như thế này lắm c à.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,417
Thích
4,825
đưa vào tk 711 thế này có đúng ko c nhỉ??? tại nhiều cái công trình nó bị như thế này lắm c à.
Nếu trả dư hoặc thiếu mà khách hàng hay nhà cung cấp không có đòi lại thì dùng tài khoản 711 hay 811 là đúng rồi đó bạn
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
vậy nếu tk 131 có số dư bên nợ thì mình hạch toán vào 811 c há. khi hạch toán mình vào nghiệp vụ tổng hợp vào chứng từ NV khác để hạch toán hay sao c nhỉ.
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
2,896
Thích
1,259
vậy nếu tk 131 có số dư bên nợ thì mình hạch toán vào 811 c há. khi hạch toán mình vào nghiệp vụ tổng hợp vào chứng từ NV khác để hạch toán hay sao c nhỉ.
Đúng rồi bạn, dùng misa thì vào nghiệp vụ khác để hạch toán.
CÓ lơi --> 711
Có hại ---> 811
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
hạch toán xong nó ra thế này đúng ko c nhỉ....N1121/C131 3313351
N131/C711 155.251
1580867079386.png
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
chị ơi. cho e hỏi cái ni luôn. công ty này nó chuyển khoản vào công ty e nhưng giờ ko làm công trình nữa nên số dư bên có nó còn 182.986.000đ. Mà giờ e muốn trả lại tiền cho công ty này để hết dư bên có thì mình trả lại bằng tiền mặt được ko hay phải chuyển khoản vì tiền mặt bên e còn tồn nhiều quá.
1580868558421.png
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,417
Thích
4,825
chị ơi. cho e hỏi cái ni luôn. công ty này nó chuyển khoản vào công ty e nhưng giờ ko làm công trình nữa nên số dư bên có nó còn 182.986.000đ. Mà giờ e muốn trả lại tiền cho công ty này để hết dư bên có thì mình trả lại bằng tiền mặt được ko hay phải chuyển khoản vì tiền mặt bên e còn tồn nhiều quá.
Xem đính kèm 401
Làm biên bản ghi nhận sự việc rồi chuyển trả bằng tiền mặt hay CK đều được bạn à.
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
biên bản ghi nhận sự việc có mẫu ko c. mà trong đó mình ghi nội dung thế nào vậy c. khi trả tiền mặt vậy mình định khoản lại N331/1111 182.986.000đ đúng ko c.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,417
Thích
4,825
biên bản ghi nhận sự việc có mẫu ko c. mà trong đó mình ghi nội dung thế nào vậy c. khi trả tiền mặt vậy mình định khoản lại N331/1111 182.986.000đ đúng ko c.
Tiền mặt thì định khoản đúng rồi bạn, mẫu tự làm chứ không có mấu sẵn
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
dạ vậy là như thế này đúng chưa ạ. khi khách hàng chuyển tiền công trình cho mình vào tk là N1121/C131 giờ mình lấy tiền mặt trả lại cho khách hàng do ko thi công công trình nữa thì là N131/C1111 đúng ko ạ.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,417
Thích
4,825
dạ vậy là như thế này đúng chưa ạ. khi khách hàng chuyển tiền công trình cho mình vào tk là N1121/C131 giờ mình lấy tiền mặt trả lại cho khách hàng do ko thi công công trình nữa thì là N131/C1111 đúng ko ạ.
Đúng rồi bạn, nhớ có biên bản ghi nhận trả bằng tiền mặt để chứng minh sau này.
 

lyly2991

Kế Toán thuế
Tham gia
27/8/19
Bài viết
121
Thích
2
biên bản ghi nhận là phiếu thu tiền của bên khách hàng phải ko chị???
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,949
Thích
9,742
biên bản ghi nhận là phiếu thu tiền của bên khách hàng phải ko chị???
Biên bản ghi nhận sự việc có đống dấu của 2 công ty chứ em, phiếu thu là phiếu thu, đâu đồng nhất thành 1 được.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ