Cần hỏi Hạch toán khoản chi phí chưa xuất hóa đơn, được hoàn tiền lại ?

[eunice19]

Thẻ tín dụng công ty em sếp có quẹt thanh toán tiền tiếp khách, nhưng do thanh toán nhầm, bên bán họ đối chiếu và chuyển tiền trả lại vào tk công ty em, rồi từ tk chính của cty tới kỳ sao kê ngân hàng mới trừ trả vào tk thẻ tín dụng, và khoản này bên bán họ cũng không xuất hóa đơn. Vậy giờ không có hóa đơn nhưng trong thẻ tín dụng vẫn ghi nhận trừ khoản này thì em nên hạch toán vào đâu, em định làm htoan như sau
N642 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C642 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
Anh/chị xem giúp em xử lý như vậy được ko ạ, vì chưa có hóa đơn nên đưa vào 6xx e ko biết có đúng ko

 

[TUS]

Nếu mà bên bán không xuất hóa đơn thì không được đưa vào TK642 tính chi phí hợp lý nha bạn
Chỗ TK 642 phải thay thế bằng TK 1388 phải thu khác nha

Thẻ tín dụng công ty em sếp có quẹt thanh toán tiền tiếp khách, nhưng do thanh toán nhầm, bên bán họ đối chiếu và chuyển tiền trả lại vào tk công ty em, rồi từ tk chính của cty tới kỳ sao kê ngân hàng mới trừ trả vào tk thẻ tín dụng, và khoản này bên bán họ cũng không xuất hóa đơn. Vậy giờ không có hóa đơn nhưng trong thẻ tín dụng vẫn ghi nhận trừ khoản này thì em nên hạch toán vào đâu, em định làm htoan như sau
N642 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C642 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
Anh/chị xem giúp em xử lý như vậy được ko ạ, vì chưa có hóa đơn nên đưa vào 6xx e ko biết có đúng ko

 

[eunice19]

Nếu mà bên bán không xuất hóa đơn thì không được đưa vào TK642 tính chi phí hợp lý nha bạn
Chỗ TK 642 phải thay thế bằng TK 1388 phải thu khác nha

Dạ vậy sẽ là
N1388 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C1388 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
vì bthg em đã dùng 3388 hạch toán tk thẻ tín dụng

 

[TUS]

Bạn hạch toán đúng rồi nha

Dạ vậy sẽ là
N1388 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C1388 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
vì bthg em đã dùng 3388 hạch toán tk thẻ tín dụng