Thẻ tín dụng công ty em sếp có quẹt thanh toán tiền tiếp khách, nhưng do thanh toán nhầm, bên bán họ đối chiếu và chuyển tiền trả lại vào tk công ty em, rồi từ tk chính của cty tới kỳ sao kê ngân hàng mới trừ trả vào tk thẻ tín dụng, và khoản này bên bán họ cũng không xuất hóa đơn. Vậy giờ không có hóa đơn nhưng trong thẻ tín dụng vẫn ghi nhận trừ khoản này thì em nên hạch toán vào đâu, em định làm htoan như sau
N642 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C642 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
Anh/chị xem giúp em xử lý như vậy được ko ạ, vì chưa có hóa đơn nên đưa vào 6xx e ko biết có đúng ko
N642 C3388 (ghi nhận khoản trừ trong thẻ tín dụng)
N1121 C642 (bên bán họ chuyển trả lại vào tk chính cty)
N3388 C1121 (tới kỳ sao kê ngân hàng cắt tiền từ tk chính cty trả vào thẻ tín dụng)
Anh/chị xem giúp em xử lý như vậy được ko ạ, vì chưa có hóa đơn nên đưa vào 6xx e ko biết có đúng ko
