Cần hỏi HẠCH TOÁN SỔ PHỤ ĐỐI NGÀNH DICH VỤ BÁN LẺ

[lele]

Chào anh chị
Mong được anh chị giải đáp giúp em
1-lĩnh vực nhà nghỉ ai lấy HĐ thì bên em xuất và để hình thức thanh toán tiền mặt, và 1 số khách lẻ họ quẹt thẻ post or visa ko hiện thông tin
vây e hạch toán:
+hóa đơn: hach toán nợ 1111,
có 5113, 33331
+sổ phụ: nợ 131
có 1121
nếu vậy phần 131 sẽ dư treo công nợ nhìn sẽ biết bên em chưa xuất hóa đơn
2- lĩnh vưc bệnh viện: hàng ngày khách lẻ tiêm chủng bên em tập hợp xuất theo từng liều loại thuốc và có bảng kê xuất 1 ngày đó,hình thuc tiền mặt, còn sổ phụ hiện tên từng cá nhân họ nộp tiền vào
+xuất hóa đơn : Nợ 1111,
có 5111
+sổ phụ khách nộp tiền : nợ tk 1121
có tk 1111
nếu e hạch toán 131 sẽ dư ra 131 bên em ko có ai nợ công nợ hầu như ko có
Anh chị xem làm thế nào là hợp lý, mong được chỉ giáo ạ
Em cám ơn nhiều.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào anh chị
Mong được anh chị giải đáp giúp em
1-lĩnh vực nhà nghỉ ai lấy HĐ thì bên em xuất và để hình thức thanh toán tiền mặt, và 1 số khách lẻ họ quẹt thẻ post or visa ko hiện thông tin
vây e hạch toán:
+hóa đơn: hach toán nợ 1111,
có 5113, 33331
+sổ phụ: nợ 131
có 1121
nếu vậy phần 131 sẽ dư treo công nợ nhìn sẽ biết bên em chưa xuất hóa đơn
2- lĩnh vưc bệnh viện: hàng ngày khách lẻ tiêm chủng bên em tập hợp xuất theo từng liều loại thuốc và có bảng kê xuất 1 ngày đó,hình thuc tiền mặt, còn sổ phụ hiện tên từng cá nhân họ nộp tiền vào
+xuất hóa đơn : Nợ 1111,
có 5111
+sổ phụ khách nộp tiền : nợ tk 1121
có tk 1111
nếu e hạch toán 131 sẽ dư ra 131 bên em ko có ai nợ công nợ hầu như ko có
Anh chị xem làm thế nào là hợp lý, mong được chỉ giáo ạ
Em cám ơn nhiều.

Em tạo 1 mã khách hàng là khách lẻ là xong thôi em

 

[lele]

Em tạo 1 mã khách hàng là khách lẻ là xong thôi em

Anh ơi em hỏi cách hạch toán thế nào là hợp lý ạ,nếu em đã hạch toán nợ 111 có 5111 thu tiền khách rồi,mà bên khách họ thanh toán qua tk ngân hàng thì e phải hạch toán thế nào nếu cho vào nợ 112 có tk 131 thì thu tiền 2 lần ak,mà có công nợ 131 nữa đâu, em đang muốn hỏi phần này ấy ạ,anh giúp em với huhu

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi em hỏi cách hạch toán thế nào là hợp lý ạ,nếu em đã hạch toán nợ 111 có 5111 thu tiền khách rồi,mà bên khách họ thanh toán qua tk ngân hàng thì e phải hạch toán thế nào nếu cho vào nợ 112 có tk 131 thì thu tiền 2 lần ak,mà có công nợ 131 nữa đâu, em đang muốn hỏi phần này ấy ạ,anh giúp em với huhu

Đối với công ty khác cụ thể em hạch toán sao thì khách lẻ cũng tương tự thôi em. đâu có gì khác đâu, chỉ khác là họ không có thông tin cụ thể thôi mà

 

[Moon Sailor]

Anh ơi em hỏi cách hạch toán thế nào là hợp lý ạ,nếu em đã hạch toán nợ 111 có 5111 thu tiền khách rồi,mà bên khách họ thanh toán qua tk ngân hàng thì e phải hạch toán thế nào nếu cho vào nợ 112 có tk 131 thì thu tiền 2 lần ak,mà có công nợ 131 nữa đâu, em muốn hỏi phần này ấy ạ,anh giúp em với huhu

Cty bạn hạch toán bị sai rùi , bạn sửa sai đi : bằng cách hạch toán bút đảo để xoá bút toán hạch toán sai đi : htoan như sao: Có tk 111/ Nơ tk 511, No tk 3331
và hạch toán đúng là Nợ Tk 131/ Có tk 511, có tk 333
Khách hàng thanh toán qua tk ngân hàng thì cty mới bắt đầu hạch toán: Nơ tk 112/ Có tk 131