Cần hỏi Tài khoản ký quỹ lãi gộp vào gốc mà em quên hạch toán?

[huyenlucky]

Công ty em có ký quỹ tài khoản kinh doanh lữ hành. Số dư tk ký quỹ 100triệu - hạch toán vào tk 1386. Từ 2019-2021 lãi suất của tk này được cộng dồn vào gốc.
Hàng năm e ko biết có khoản lãi này nên vẫn để số dư nợ 1386 là 100 triệu.
Đến 2022 đóng tk ký quỹ rút tiền về công ty thì dư gốc cộng lãi là 116tr.
Vậy năm 2022 e hạch toán dồn 16tr này vào 515 được không.
E cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty em có ký quỹ tài khoản kinh doanh lữ hành. Số dư tk ký quỹ 100triệu - hạch toán vào tk 1386. Từ 2019-2021 lãi suất của tk này được cộng dồn vào gốc.
Hàng năm e ko biết có khoản lãi này nên vẫn để số dư nợ 1386 là 100 triệu.
Đến 2022 đóng tk ký quỹ rút tiền về công ty thì dư gốc cộng lãi là 116tr.
Vậy năm 2022 e hạch toán dồn 16tr này vào 515 được không.
E cảm ơn

ok em, phải thế thôi