Cần hỏi Tạm rút dòng tiền dư khỏi quỹ kinh doanh hạch toán thế nào?

[Bui Bui]

Anh chị cho em hỏi.
Bên cty e chỉ muốn duy trì dòng tiền khoảng 1 tỷ để hoạt động, khi dòng tiền nhiều hơn 1 tỷ sẽ rút bớt về tài khoản của cổ đông. khi thiếu tiền lại bổ sung vào. Nghiệp vụ này bản chất nó có phải là rút lợi nhuận không ạ? Nếu không thì mình sẽ hạch toán thế nào cho đúng bản chất ạ?
Mong anh chị giải đáp giúp e ạ.

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi.
Bên cty e chỉ muốn duy trì dòng tiền khoảng 1 tỷ để hoạt động, khi dòng tiền nhiều hơn 1 tỷ sẽ rút bớt về tài khoản của cổ đông. khi thiếu tiền lại bổ sung vào. Nghiệp vụ này bản chất nó có phải là rút lợi nhuận không ạ? Nếu không thì mình sẽ hạch toán thế nào cho đúng bản chất ạ?
Mong anh chị giải đáp giúp e ạ.

Không rút kiểu này dc bạn, rút về nhập quỹ thì ok, tk cổ đông xem như là quỹ tiền mặt của cty thôi

 

[NHÃ TRÚC]

Bạn phải có hồ sơ để chứng minh bản chất của nghiệp vụ này là gì? Chuyển tiền vào tài khoản của cổ đông mục đích gì(tạm ứng, cho vay, chi trả lương thưởng, rút vốn/cổ tức)? từ đó mới bảo vệ và chứng minh được tính hợp lý hợp lệ của dòng tiền.

 

[Bui Bui]

Bạn phải có hồ sơ để chứng minh bản chất của nghiệp vụ này là gì? Chuyển tiền vào tài khoản của cổ đông mục đích gì(tạm ứng, cho vay, chi trả lương thưởng, rút vốn/cổ tức)? từ đó mới bảo vệ và chứng minh được tính hợp lý hợp lệ của dòng tiền.

nghiệp vụ này chỉ là tạm rút vốn lưu động, khi nào thiếu thì cổ đông lại bổ sung vào ạ

 

[NHÃ TRÚC]

nghiệp vụ này chỉ là tạm rút vốn lưu động, khi nào thiếu thì cổ đông lại bổ sung vào ạ

không làm như bạn nói được. Để đơn giản thì rút tiền mặt từ tk coi như bút toán nhập quỹ tiền mặt công ty sau đó cty tự linh động xử lý. nhưng phải lường được các rủi ro từ việc tồn quỹ tiền mặt quá nhiều bị loại cp lãi vay nếu có vay.