Cần hỏi THU CHI HỘ TRONG CÔNG TY LOGISTIC

[miki]

Công ty em chuyên về logistic nhờ anh chị giúp đỡ
- Trường hợp em chi hộ cho công ty A ( Hóa đơn gtgt bên B xuất cho bên A)
HToan : N1388 ( cty B) UNC ngân hàng thể hiện bên cty em thanh toán cho công ty B\
C 112
Khi bên cty A thanh toán tiền lại cho bên em
N112
C 1388 ( Cty A) - Báo nợ thể hiện cty A thanh toán tiền
=> Cuối kỳ chi tiết công nợ theo đối tương KH em bị lệch . Vậy có phải bù trừ 1388 cty B với 1388 cty A hay có cách nào không ạ?

 

[HoangDung]

Công ty em chuyên về logistic nhờ anh chị giúp đỡ
- Trường hợp em chi hộ cho công ty A ( Hóa đơn gtgt bên B xuất cho bên A)
HToan : N1388 ( cty B) UNC ngân hàng thể hiện bên cty em thanh toán cho công ty B\
C 112
Khi bên cty A thanh toán tiền lại cho bên em
N112
C 1388 ( Cty A) - Báo nợ thể hiện cty A thanh toán tiền
=> Cuối kỳ chi tiết công nợ theo đối tương KH em bị lệch . Vậy có phải bù trừ 1388 cty B với 1388 cty A hay có cách nào không ạ?

Thu hộ ai thì ghi nhận theo đối tượng đó, bạn thu cho A thì ghi nhận của A thôi sao lại ghi B vào cho nó lệch?

 

[miki]

Thu hộ ai thì ghi nhận theo đối tượng đó, bạn thu cho A thì ghi nhận của A thôi sao lại ghi B vào cho nó lệch?

Vậy ghi nhận theo đối tượng A thì khác đối tượng trên UNC mình thanh toán

 

[HoangDung]

Vậy ghi nhận theo đối tượng A thì khác đối tượng trên UNC mình thanh toán

đúng rồi, mình chi hộ cho thằng kia mà? đâu có chi hộ cho thằng A thì theo dõi thằng A

 

[kazzaf]

Cái này bạn phải xác định khách hàng của bạn là ai nhé. Bạn thu, chi hộ cho Cty A thì bạn theo dõi 1388 của đối tượng Cty A thôi nhé.
Vậy ghi nhận theo đối tượng A thì khác đối tượng trên UNC mình thanh toán --> Cái này bình thường không sao cả vì khi thực hiện thu, chi hộ cho Cty A, thì Cty A cũng đã làm Hợp đồng ủy quyền hoặc Biên bản ủy quyền cho Cty bạn thu, chi hộ rồi.
Chứng từ liên quan: Phiếu thu (Cty A), Giấy báo có (Cty A nếu ck); Phiếu chi (Cty B), UNC (cho Cty B) theo dõi chung trên đối tượng công ty A.