Cần hỏi Xử lý công nợ phải thu thế nào?

[Yennhien]

anh chị cho e hỏi : KH thanh toán nợ chuyển khoản tiền vào TK công ty nhưng kế toán bên em lại thu tiền mặt -> chênh lệch công nợ 2 bên
e xử lý chi tiền mặt trả lại khách hàng được không ạ
( do KH còn nợ bên e nhiều ạ nhưng khách không đồng ý xử lý thanh toán tiền mặt để khớp nợ )

 

[Lan Nhi]

anh chị cho e hỏi : KH thanh toán nợ chuyển khoản tiền vào TK công ty nhưng kế toán bên em lại thu tiền mặt -> chênh lệch công nợ 2 bên
e xử lý chi tiền mặt trả lại khách hàng được không ạ
( do KH còn nợ bên e nhiều ạ nhưng khách không đồng ý xử lý thanh toán tiền mặt để khớp nợ )

Hủy bút toán thu tiền mặt nợ 131 có 111, sau đó hạch toán thu đúng qua ngân hàng nợ 112 có 131

 

[Yennhien]

do lệch năm 2021 giờ hủy thì e phải làm lại báo cáo mà số tiền lệch có 10 triệu thôi ạ

 

[Lan Nhi]

do lệch năm 2021 giờ hủy thì e phải làm lại báo cáo mà số tiền lệch có 10 triệu thôi ạ

Hạch toán hủy trong năm 2022 ko phải làm 2021

 

[Yennhien]

Hạch toán hủy trong năm 2022 ko phải làm 2021

là e làm bút toán định khoản ngược lại N131/ có 111 ạ hay hủy như thế nào chị hướng dẫn giúp e với ạ

 

[Diệu Lê]

là e làm bút toán định khoản ngược lại N131/ có 111 ạ hay hủy như thế nào chị hướng dẫn giúp e với ạ

Ok rồi bạn, bút toán hủy ngày xưa học kaf ghi âm giá trị hoặc hạch toán ngược lại

 

[Yennhien]

e cảm ơn