Mang số dư qua năm bị sai.

[Nga88]

Chào các anh chị, em có 1 vấn đề nhờ anh chị tư vấn ạ.
CTy dùng phần mềm Misa từ đầu 2024 nên số dư sẽ mang vào của cuối năm 2023, có 1 khoản 70tr t1/2024 khách hàng chuyển khoản, hóa đơn này cty xuất cho khách t12/2023, em kiểm tra đã báo cáo thuế rồi nhưng lại ko mang số dư công nợ 131 của khách này vào nên giờ 2024 có 1 khoản tiền khách ck treo vậy, lẽ ra treo 131 số dư 2024 sẽ khớp, theo anh chị giờ em nên xử lý hạch toán như thế nào ạ?

 

[Dung xinh]

Chào các anh chị, em có 1 vấn đề nhờ anh chị tư vấn ạ.
CTy dùng phần mềm Misa từ đầu 2024 nên số dư sẽ mang vào của cuối năm 2023, có 1 khoản 70tr t1/2024 khách hàng chuyển khoản, hóa đơn này cty xuất cho khách t12/2023, em kiểm tra đã báo cáo thuế rồi nhưng lại ko mang số dư công nợ 131 của khách này vào nên giờ 2024 có 1 khoản tiền khách ck treo vậy, lẽ ra treo 131 số dư 2024 sẽ khớp, theo anh chị giờ em nên xử lý hạch toán như thế nào ạ?

Vậy tức là số này năm 2023 đã XHĐ và xử lý = thanh toán tiền mặt à bạn?

 

[Nguyennhan1405]

Chào các anh chị, em có 1 vấn đề nhờ anh chị tư vấn ạ.
CTy dùng phần mềm Misa từ đầu 2024 nên số dư sẽ mang vào của cuối năm 2023, có 1 khoản 70tr t1/2024 khách hàng chuyển khoản, hóa đơn này cty xuất cho khách t12/2023, em kiểm tra đã báo cáo thuế rồi nhưng lại ko mang số dư công nợ 131 của khách này vào nên giờ 2024 có 1 khoản tiền khách ck treo vậy, lẽ ra treo 131 số dư 2024 sẽ khớp, theo anh chị giờ em nên xử lý hạch toán như thế nào ạ?

Thì bạn nhờ bên misa mang số dư 2023 bổ sung công nợ nhà này, vì nếu 2023 bạn đã báo cáo tài chính, báo cáo thuế bao gồm khoản dư nợ này rồi thì bắt buộc phải mang số dư qua thôi.
Còn nếu nó không ảnh hưởng đến các chỉ số khác ngoài Tk 131 treo thì bạn có thể hạch toán trả lại tiền mặt cho khách thanh toán nhầm chẳng hạn thì sẽ không treo nữa.

 

[Nga88]

Vậy tức là số này năm 2023 đã XHĐ và xử lý = thanh toán tiền mặt à bạn?

Dạ đã xuất hđ, bc thuế nhưng ko thấy xử lý vì chuyển qua 2024 có 131: 70tr

 

[Nga88]

Thì bạn nhờ bên misa mang số dư 2023 bổ sung công nợ nhà này, vì nếu 2023 bạn đã báo cáo tài chính, báo cáo thuế bao gồm khoản dư nợ này rồi thì bắt buộc phải mang số dư qua thôi.
Còn nếu nó không ảnh hưởng đến các chỉ số khác ngoài Tk 131 treo thì bạn có thể hạch toán trả lại tiền mặt cho khách thanh toán nhầm chẳng hạn thì sẽ không treo nữa.

Dạ vâng e cảm ơn ạ, chỉ ảnh hưởng đến 131 thôi