Cần hỏi Cách hạch toán đối với nhận tiền qua trung gian

[minhnhu123123]

Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ:
Bên em có làm việc với công ty A để tích hợp cổng thanh toán online trên website. Tức là nếu khách hàng thanh toán online qua web, công ty A sẽ thu tiền và chuyển về tài khoản công ty em sau khi đã trừ phí dịch vụ.
Hiện tại thì chỉ mới có khoản test hệ thống trc khi đi vào sử dụng
- Công ty A chuyển vào tài khoản công ty em 90.000đ (đã trừ phí dịch vụ 10.000đ)
- Cuối tháng, công ty A xuất hóa đơn phí dịch vụ 10.000đ cho bên em
Các khoản này nên hạch toán ntn ạ

 

[HoangDung]

Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ:
Bên em có làm việc với công ty A để tích hợp cổng thanh toán online trên website. Tức là nếu khách hàng thanh toán online qua web, công ty A sẽ thu tiền và chuyển về tài khoản công ty em sau khi đã trừ phí dịch vụ.
Hiện tại thì chỉ mới có khoản test hệ thống trc khi đi vào sử dụng
- Công ty A chuyển vào tài khoản công ty em 90.000đ (đã trừ phí dịch vụ 10.000đ)
- Cuối tháng, công ty A xuất hóa đơn phí dịch vụ 10.000đ cho bên em
Các khoản này nên hạch toán ntn ạ

bạn xuất hóa đơn 100.000
nợ 131:
có 3331
có 511

nhận hóa đơn phí
nợ 641:
Nợ 1331
Có 331

Bù trừ
Nợ 331: 10k
Có 131: 10k

 

[minhnhu123123]

bạn xuất hóa đơn 100.000
nợ 131:
có 3331
có 511

nhận hóa đơn phí
nợ 641:
Nợ 1331
Có 331

Bù trừ
Nợ 331: 10k
Có 131: 10k

cái này chỉ là khoản test hệ thống với cty A nên không hoá đơn mà khi nhận 90k em hạch toán nợ 112 có 711 ấy ạ, nhưng chỗ bù trừ công nợ em không biết nên làm thế nào

 

[HoangDung]

cái này chỉ là khoản test hệ thống với cty A nên không hoá đơn mà khi nhận 90k em hạch toán nợ 112 có 711 ấy ạ, nhưng chỗ bù trừ công nợ em không biết nên làm thế nào

không có hóa đơn thì ko được ghi nhận chi phí đâu bạn

 

[minhnhu123123]

không có hóa đơn thì ko được ghi nhận chi phí đâu bạn

dạ vậy xử lí như thế nào anh hướng dẫn em với

phí dịch vụ 10k thì cty A có xuất hoá đơn cho cty em
nợ 642 có 331 10k

còn khoản 90k thì em đưa vào 711
nợ 112 có 711 90k

thực chất tiền test hệ thống là 100k nhưng bị trừ 10k phí, nên em đang ko biết bù trừ 331 10k như thế nào

 

[HoangDung]

dạ vậy xử lí như thế nào anh hướng dẫn em với

phí dịch vụ 10k thì cty A có xuất hoá đơn cho cty em
nợ 642 có 331 10k

còn khoản 90k thì em đưa vào 711
nợ 112 có 711 90k

thực chất tiền test hệ thống là 100k nhưng bị trừ 10k phí, nên em đang ko biết bù trừ 331 10k như thế nào

Mình hướng dẫn ở lần hướng dẫn đầu tiên rồi mà bạn, cứ thế làm thôi