Cần hỏi Bị lệch dư nợ TK242 sổ cái so với giá trị còn lại sổ CCDC

[mắm con]

e đang dùng misa 2017, e đang bị vướng phân bổ CCDC, có 1 CCDC vẫn còn giá trị còn lại, khi em phân bổ nốt giá trị đấy thì trên bảng cân đối lại ghi âm, có nghĩa là k dư nọ 242. a chị hỗ trợ em ạ .
E đã khắc phục bằng cách vào nhập số dư ban đầu ghi tăng dư nợ cho khớp với giá trị còn lại trên sổ CCDC. Nhưng nếu như vậy thì lại bị lệch số dư đầu kì trền bảng cân đối kế toán ạ, A chị giúp em ạ

 

[Kế Toán SG]

e đang dùng misa 2017, e đang bị vướng phân bổ CCDC, có 1 CCDC vẫn còn giá trị còn lại, khi em phân bổ nốt giá trị đấy thì trên bảng cân đối lại ghi âm, có nghĩa là k dư nọ 242. a chị hỗ trợ em ạ .
E đã khắc phục bằng cách vào nhập số dư ban đầu ghi tăng dư nợ cho khớp với giá trị còn lại trên sổ CCDC. Nhưng nếu như vậy thì lại bị lệch số dư đầu kì trền bảng cân đối kế toán ạ, A chị giúp em ạ

Bạn coi lại, hết giá trị rồi nên mới âm thôi

 

[mắm con]

Bạn coi lại, hết giá trị rồi nên mới âm thôi

Vẫn còn giá trị còn lại trên sổ CCDC, nhưng trên số cái 242 lại hết phân bổ ạ. em có hỏi misa thfi họ bảo có thể nhập lại số dư ban đầu, nhưng khi nhập lại thì trên BCĐKT lại leehcja j

 

[Kế Toán SG]

Vẫn còn giá trị còn lại trên sổ CCDC, nhưng trên số cái 242 lại hết phân bổ ạ. em có hỏi misa thfi họ bảo có thể nhập lại số dư ban đầu, nhưng khi nhập lại thì trên BCĐKT lại leehcja j

Lỗi ở chỗ đó đấy bạn, ccdc trên misa sai, nhờ misa check