Anh chị cho em hỏi với ạ, bên em giải ngân bằng hóa đơn bán lẻ ,có 2 trường hợp:
TH1 - Chuyển khoản qua tk cá nhân, ( cá nhân này là người quen của Sếp) , sau đó tài khoản cá nhân này sẽ chuyển lại tiền cho Sếp, chủ yếu Sếp lấy tiền mặt , chứ ko phát sinh giao sinh giao dịch, hóa đơn bán lẻ là tự làm để đủ hồ sơ gửi bên ngân hàng, để họ giải ngân.em đang hạch toán bằng 2 bút toán 1. Nợ 1111/ có 341-CN ; 2. Nợ 341-CN/ Có 112 vay, như thế này thì làm cho Số dư 1111 ảo lên rất nhiều, và còn liên quan đến vay mượn cá nhân nữa.
TH2 - Bên em mua hàng ko có hóa đơn, thanh toán bằng giải ngân qua tài khoản cá nhân của người bán hàng.Thường những mặt hàng này em ko ghi nhận trên sổ sách, khi thanh toán thì em hạch toán vào khoản chi phí không hợp lý ạ.
Toàn bộ Chi phí lãi vay là em loại hết ạ .
Vậy 2 trường hợp trên em phải làm thế nào để tối ưu nhất ạ, Em cảm ơn anh chị !
TH1 - Chuyển khoản qua tk cá nhân, ( cá nhân này là người quen của Sếp) , sau đó tài khoản cá nhân này sẽ chuyển lại tiền cho Sếp, chủ yếu Sếp lấy tiền mặt , chứ ko phát sinh giao sinh giao dịch, hóa đơn bán lẻ là tự làm để đủ hồ sơ gửi bên ngân hàng, để họ giải ngân.em đang hạch toán bằng 2 bút toán 1. Nợ 1111/ có 341-CN ; 2. Nợ 341-CN/ Có 112 vay, như thế này thì làm cho Số dư 1111 ảo lên rất nhiều, và còn liên quan đến vay mượn cá nhân nữa.
TH2 - Bên em mua hàng ko có hóa đơn, thanh toán bằng giải ngân qua tài khoản cá nhân của người bán hàng.Thường những mặt hàng này em ko ghi nhận trên sổ sách, khi thanh toán thì em hạch toán vào khoản chi phí không hợp lý ạ.
Toàn bộ Chi phí lãi vay là em loại hết ạ .
Vậy 2 trường hợp trên em phải làm thế nào để tối ưu nhất ạ, Em cảm ơn anh chị !