Cần hỏi Quên 1 tài khoản ngân hàng không hạch toán thì xử lý sao?

[Trần Kim Chi]

Chào anh chị, anh chị nào có kinh nghiệm góp ý dùm em với ạ.
Công ty em có mở 1 tài khoản ngân hàng năm 2019, có 1 giao dịch khách hàng chuyển tiền vào, và đến 2020 có giao dịch rút tiền mặt ra. Ngoài ra thì có tiền lãi và phí hàng tháng. năm 2019 và 2020 kế toán không biết có mở tài khoản nên không lấy chứng từ về hạch toán. Giờ ngân hàng gửi giấy xác nhận số dư về mới biết. Giờ có cách điều chỉnh nào để không làm lại BCTC năm 2019 và 2020 không ạ.
Xin chân thành cảm ơn anh chị ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào anh chị, anh chị nào có kinh nghiệm góp ý dùm em với ạ.
Công ty em có mở 1 tài khoản ngân hàng năm 2019, có 1 giao dịch khách hàng chuyển tiền vào, và đến 2020 có giao dịch rút tiền mặt ra. Ngoài ra thì có tiền lãi và phí hàng tháng. năm 2019 và 2020 kế toán không biết có mở tài khoản nên không lấy chứng từ về hạch toán. Giờ ngân hàng gửi giấy xác nhận số dư về mới biết. Giờ có cách điều chỉnh nào để không làm lại BCTC năm 2019 và 2020 không ạ.
Xin chân thành cảm ơn anh chị ạ

Nếu chi phí và doanh thu tài chỉnh nhiều thì làm lại, còn ít quá thì hạch toán bổ sung vào 2021 luôn

 

[Trần Kim Chi]

Dạ cảm ơn anh nhưng cụ thể là thế này ạ.
năm 2019
phí ngân hàng : 66.000 đồng
lãi: 34.000 đồng
khách hàng chuyển trả nợ 75.000.000 đồng
năm 2020
phí ngân hàng: 264.000 đồng
lãi: 7.600 đồng
Rút tiền mặt: 73.900.000 đồng
Vậy em có được hạch toán bổ sung vào 2021 không, và còn khoản công nợ kia nữa thì xử lý thế nào cho đúng ạ

 

[ThanhHuyen2511]

Dạ cảm ơn anh nhưng cụ thể là thế này ạ.
năm 2019
phí ngân hàng : 66.000 đồng
lãi: 34.000 đồng
khách hàng chuyển trả nợ 75.000.000 đồng
năm 2020
phí ngân hàng: 264.000 đồng
lãi: 7.600 đồng
Rút tiền mặt: 73.900.000 đồng
Vậy em có được hạch toán bổ sung vào 2021 không, và còn khoản công nợ kia nữa thì xử lý thế nào cho đúng ạ

cái này phải làm lại bctc rồi bạn vì ảnh hưởng đến công nợ khách hàng, khoản công nợ kia bên bạn đã xuất hóa đơn chưa?

 

[Trần Kim Chi]

Dạ đã xuất hoá đơn 2019 rồi chị ThanhHuyen2511

 

[ThanhHuyen2511]

Dạ đã xuất hoá đơn 2019 rồi chị ThanhHuyen2511

Thế làm lại BCTC hạch toán thêm tk ngân hàng bình thường nhé

 

[Trần Kim Chi]

Thế làm lại BCTC hạch toán thêm tk ngân hàng bình thường nhé

Dạ cảm ơn anh chị đã chia sẽ ạ

 

[Cái Hạnh]

Nếu chi phí và doanh thu tài chỉnh nhiều thì làm lại, còn ít quá thì hạch toán bổ sung vào 2021 luôn

Hạch toán khác năm v

cái này phải làm lại bctc rồi bạn vì ảnh hưởng đến công nợ khách hàng, khoản công nợ kia bên bạn đã xuất hóa đơn chưa?

Nếu bên em chỉ có phát sinh tiền đc ngân hàng tặng khi mở tài khoản 300k, tiền lãi từ tiền tặng 221đ, và rút hết tiền trong tài khoản về nhập quỹ 300.221đ.
Những sai sót này là không trọng yếu, mình có thể hạch toán vào năm hiện hành k ạ.
Nếu hạch toán k đúng thời điểm vậy, khi quyết toán nếu phát hiện có bị phạt vì lỗi hạch toán gì k ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hạch toán khác năm v

Nếu bên em chỉ có phát sinh tiền đc ngân hàng tặng khi mở tài khoản 300k, tiền lãi từ tiền tặng 221đ, và rút hết tiền trong tài khoản về nhập quỹ 300.221đ.
Những sai sót này là không trọng yếu, mình có thể hạch toán vào năm hiện hành k ạ.
Nếu hạch toán k đúng thời điểm vậy, khi quyết toán nếu phát hiện có bị phạt vì lỗi hạch toán gì k ạ.

hạch toán vào năm hiện hành đi em