Báo cáo tài chính

[Huyền Dung]

Em chào anh ! Em có vấn đề này ạ. Năm 2021 e chỉ phát sinh doanh thu co hơn 3tr. Nhưng vấn đề nằm ở TK 111 va 112. Năm 2021 e có vay thêm ngân hangg 1.5 tỷ. Mấy năm trước em có vay nhưng có vài trăm triệu trả lãi hàng tháng. Còn 2021 e vay trả gốc + lãi gần 40tr. Kế toán cũ làm bc mấy năm trước đưa tiền lãi vào tk 331 mà o đưa vào chi phí lãi vay. Nhưng mấy năm trước có ps doanh thu gần 1 tỷ. Năm rồi dịch o bán được j coi như DT o có. Nếu giờ e định khoản tiền lãi đó vào 331 thì o đc vì o có bán hàng mà khoản 331 cuối kì quá cao. Nên e định khoant vào N341 C112. E biết là sai nhưng giờ o còn cách nào khác. Cuối năm nay e ráng thanh toán hết khoản vay để e làm thông báo giải thể luôn. Nhưng giờ thêm 1 vấn đề nữa do là phát sinh 111 va 112 qua lại quá nhiều do đáo hạn ngân hàng rút ra nộp vô và vay thêm nên giờ 111 của e quá cao. Cuối kỳ mà N111 còn dư hơn 2ty. Rồi e đưa lên bảng CĐKT nó o có cân. Vốn điều lệ e có 1 tỷ ak. Giờ e o biết lg sao để tiền mặt giảm xuống nữa. Mấy năm trước kế toán kia làm năm nay o làm nữa giờ e o biết xử lý thế nào. Mong anh giúp e hướng giải quyết ạ. Em cám ơn anh nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào anh ! Em có vấn đề này ạ. Năm 2021 e chỉ phát sinh doanh thu co hơn 3tr. Nhưng vấn đề nằm ở TK 111 va 112. Năm 2021 e có vay thêm ngân hangg 1.5 tỷ. Mấy năm trước em có vay nhưng có vài trăm triệu trả lãi hàng tháng. Còn 2021 e vay trả gốc + lãi gần 40tr. Kế toán cũ làm bc mấy năm trước đưa tiền lãi vào tk 331 mà o đưa vào chi phí lãi vay. Nhưng mấy năm trước có ps doanh thu gần 1 tỷ. Năm rồi dịch o bán được j coi như DT o có. Nếu giờ e định khoản tiền lãi đó vào 331 thì o đc vì o có bán hàng mà khoản 331 cuối kì quá cao. Nên e định khoant vào N341 C112. E biết là sai nhưng giờ o còn cách nào khác. Cuối năm nay e ráng thanh toán hết khoản vay để e làm thông báo giải thể luôn. Nhưng giờ thêm 1 vấn đề nữa do là phát sinh 111 va 112 qua lại quá nhiều do đáo hạn ngân hàng rút ra nộp vô và vay thêm nên giờ 111 của e quá cao. Cuối kỳ mà N111 còn dư hơn 2ty. Rồi e đưa lên bảng CĐKT nó o có cân. Vốn điều lệ e có 1 tỷ ak. Giờ e o biết lg sao để tiền mặt giảm xuống nữa. Mấy năm trước kế toán kia làm năm nay o làm nữa giờ e o biết xử lý thế nào. Mong anh giúp e hướng giải quyết ạ. Em cám ơn anh nhiều

Điều chỉnh làm lại báo cáo tài chính cho đúng thôi em, làm ko đúng hạch toán sai tài khoản luôn rồi.

 

[Huyền Dung]

Dạ. Nhưng còn chỗ 111 số dư nhiều quá giờ a coa cách nào o a. Do rút TGNH ra thì thường định khoản N111 C112 o ak.

 

[Huyền Dung]

Do mỗi lần e giải ngân vay thi Dk N112 C341 nên giờ trả gốc lãi e mới ĐK N341 C112 ( e biết nguyên tắc la đưa vao cp lãi vay nhưng do mấy năm trước kt cũ toàn đưa vao 331 giờ e o biết thế nào nữa nên e mới làm như vậy ).