Cần hỏi Hạch toán lãi khoản phải thu khác như thế nào?

[thanhhoa]

Em chào mọi người, cty em có vấn đề sau: lượng tiền mặt nhiều ( rút séc nhập quỹ nhiều), cty mới cho thành viên cty vay em hạch toán là N1388/C111. sau đó mỗi tháng bên em có thu lãi(thu theo lãi suất như ngân hàng) từ khoản này thì em hạch toán N111/C511 đúng không ạ?
Nhưng trên thuế họ nói cho mượn treo lên 1388 thì khi thu lãi phải hạch toán 1388/C515 là đúng hay sai? Mà em thấy ko đúng nếu thu lãi mà treo vàn N1388/C515 thì Tk 1388 cứ tăng lên trong khi họ vay chỉ là số A thì khi trả họ cũng chỉ trả số A thôi chứ.
Mấy anh chị tư vấn giúp em với.
Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào mọi người, cty em có vấn đề sau: lượng tiền mặt nhiều ( rút séc nhập quỹ nhiều), cty mới cho thành viên cty vay em hạch toán là N1388/C111. sau đó mỗi tháng bên em có thu lãi(thu theo lãi suất như ngân hàng) từ khoản này thì em hạch toán N111/C511 đúng không ạ?
Nhưng trên thuế họ nói cho mượn treo lên 1388 thì khi thu lãi phải hạch toán 1388/C515 là đúng hay sai? Mà em thấy ko đúng nếu thu lãi mà treo vàn N1388/C515 thì Tk 1388 cứ tăng lên trong khi họ vay chỉ là số A thì khi trả họ cũng chỉ trả số A thôi chứ.
Mấy anh chị tư vấn giúp em với.
Em cảm ơn

tiền nhiều thì để vậy sao lại đi vẽ cho vay co mượn làm gì em?

 

[thanhhoa]

tiền nhiều thì để vậy sao lại đi vẽ cho vay co mượn làm gì em?

dà, thật ra không phải tiền nhiều mà cho mượn ạ. Cty có nhiều khoản chi cá nhân( chiết khấu đại lý, cá nhân) nên chi tài khoản cá nhân nhiều nên toàn rút séc nhập quỹ...> quỹ tiền mặt thì còn nhiều ( trên thuế), nội bộ không còn. Mà cty có đi vay ngân hàng, giờ tiền mặt nhiều thì không đi vay được nên mới hạch toán cho các thành viên cty vay( cty CP)...> thu lãi. ( bút toán cho vay và thu lãi thì cho hợp thức hóa chứ ko có phát sinh). Thuế họ vẫn chấp nhận là cho vay và có hạch toán thu lãi là được. Nhưng em thắc mắc là thu lãi thì mình hạch toán N111/C515 chứ sao họ nói hạch toán N1388/C515.
Thực tế ở cty có chi cho các đại lý bán hàng nếu đạt doanh số( tháng, quý, năm) thì sẽ được hưởng chiết khấu? khoảng này bên em thường chi bằng cá nhân, vì cty có đăng ký chương trình khuyến mãi nhưng chỉ cho chạy ko quá 120 ngày là được tính vào cphl, còn lại sẽ ko tính vào.
Anh tư vấn giúp em là hạch toan lãi vào N111/C515 được ko ạ?
Em cảm ơn.

 

[Thức Nguyễn Văn]

dà, thật ra không phải tiền nhiều mà cho mượn ạ. Cty có nhiều khoản chi cá nhân( chiết khấu đại lý, cá nhân) nên chi tài khoản cá nhân nhiều nên toàn rút séc nhập quỹ...> quỹ tiền mặt thì còn nhiều ( trên thuế), nội bộ không còn. Mà cty có đi vay ngân hàng, giờ tiền mặt nhiều thì không đi vay được nên mới hạch toán cho các thành viên cty vay( cty CP)...> thu lãi. ( bút toán cho vay và thu lãi thì cho hợp thức hóa chứ ko có phát sinh). Thuế họ vẫn chấp nhận là cho vay và có hạch toán thu lãi là được. Nhưng em thắc mắc là thu lãi thì mình hạch toán N111/C515 chứ sao họ nói hạch toán N1388/C515.
Thực tế ở cty có chi cho các đại lý bán hàng nếu đạt doanh số( tháng, quý, năm) thì sẽ được hưởng chiết khấu? khoảng này bên em thường chi bằng cá nhân, vì cty có đăng ký chương trình khuyến mãi nhưng chỉ cho chạy ko quá 120 ngày là được tính vào cphl, còn lại sẽ ko tính vào.
Anh tư vấn giúp em là hạch toan lãi vào N111/C515 được ko ạ?
Em cảm ơn.

chấp nhận loại chi phí lãi vay, ko có vẽ tùm lum kia được đâu