Cần hỏi Tạm ứng của giám đốc bị âm có sao không?

[ThaoND]

Các bác cho e hỏi sếp e hay tạm ứng tiền của cty ra tiêu sau đó lại hoàn ứng. Nhưng số tiền hoàn lớn hơn số tiền ứng dẫn đến dư có 141. Vậy giờ e xử lý sao ạ. Sếp ứng và hoàn ứng thường xuyên ạ ?

 

[Kế Toán SG]

Các bác cho e hỏi sếp e hay tạm ứng tiền của cty ra tiêu sau đó lại hoàn ứng. Nhưng số tiền hoàn lớn hơn số tiền ứng dẫn đến dư có 141. Vậy giờ e xử lý sao ạ. Sếp ứng và hoàn ứng thường xuyên ạ ?

Ứng và hoàn = nhau, dư hơn thì xem lại

 

[ThaoND]

Ứng và hoàn = nhau, dư hơn thì xem lại

Vấn đề là hơn thật b ơi. Cứ tạm ứng rồi lại chuyển vào nên là số hoàn nhiều hơn tạm ứng thế nên t mới hỏi giải pháp ?

 

[Kế Toán SG]

Vấn đề là hơn thật b ơi. Cứ tạm ứng rồi lại chuyển vào nên là số hoàn nhiều hơn tạm ứng thế nên t mới hỏi giải pháp ?

Thì bạn xử ko dc lớn hơn

 

[Hai_HVTC]

Các bác cho e hỏi sếp e hay tạm ứng tiền của cty ra tiêu sau đó lại hoàn ứng. Nhưng số tiền hoàn lớn hơn số tiền ứng dẫn đến dư có 141. Vậy giờ e xử lý sao ạ. Sếp ứng và hoàn ứng thường xuyên ạ ?

Bạn xử lý thêm khống giám đốc ứng đi cho khớp hoàn ứng thôi bạn. Như thế chẳng có dư 141 nữa.

 

[ThaoND]

Bạn xử lý thêm khống giám đốc ứng đi cho khớp hoàn ứng thôi bạn. Như thế chẳng có dư 141 nữa.

T muốn hỏi để xử lý hạch toán nội bộ ấy ?

 

[Hai_HVTC]

T muốn hỏi để xử lý hạch toán nội bộ ấy ?

T chẳng hiểu ý bạn, bạn chỉ muốn xử lý cái hoàn ứng của giám đốc lớn hơn số tiền giám đốc tạm ứng, thì bắt buộc là bạn phải hạch toán khống thêm số tạm ứng của giám đốc, hoặc xem số hoàn ứng thừa đó cho hoàn ứng nhân viên khác đi.

 

[ThaoND]

T chẳng hiểu ý bạn, bạn chỉ muốn xử lý cái hoàn ứng của giám đốc lớn hơn số tiền giám đốc tạm ứng, thì bắt buộc là bạn phải hạch toán khống thêm số tạm ứng của giám đốc, hoặc xem số hoàn ứng thừa đó cho hoàn ứng nhân viên khác đi.

Hạch toán nội bộ thì k xử lý đc như thế. Nội bộ thì nó phản ánh thực chất chi phí của doanh nghiệp. Còn về sổ sách thuế thì có nhiều cách để xử lý dư có 141 mà. T muốn hỏi về nội bộ nếu thực chất số tiền sếp hoàn ứng cao hơn số sếp ứng thì mình nên cho phần dư có 141 sang tk nào để lên bảng cân đối cho nó chính xác . T đag cho vào 3388 nhưng k biết có đúng hay chưa

 

[Lê Huyền 93]

Nếu là nội bộ thì để nguyên số dư của TK 141 để phản ánh đúng bản chất, ứng thừa hoặc ứng thiếu

 

[Anh Tran]

Hạch toán nội bộ thì k xử lý đc như thế. Nội bộ thì nó phản ánh thực chất chi phí của doanh nghiệp. Còn về sổ sách thuế thì có nhiều cách để xử lý dư có 141 mà. T muốn hỏi về nội bộ nếu thực chất số tiền sếp hoàn ứng cao hơn số sếp ứng thì mình nên cho phần dư có 141 sang tk nào để lên bảng cân đối cho nó chính xác . T đag cho vào 3388 nhưng k biết có đúng hay chưa

Nếu là nội bộ thì bạn phải để yên vậy chứ, đâu có chỉnh gì, vì nó đang phản ánh đúng bản chất vấn đề là số tiền ông sếp hoàn ứng > số tiền ổng đã tạm ứng mà.

 

[ThaoND]

Nếu là nội bộ thì để nguyên số dư của TK 141 để phản ánh đúng bản chất, ứng thừa hoặc ứng thiếu

Để nguyên nhưng lên báo cáo tài chính thì tổng tài sản sẽ k bằng với tổng nguồn vốn b ơi. T có nhờ bên phần mềm can thiệp rồi nhưng cũng k được ?

 

[Anh Tran]

Để nguyên nhưng lên báo cáo tài chính thì tổng tài sản sẽ k bằng với tổng nguồn vốn b ơi. T có nhờ bên phần mềm can thiệp rồi nhưng cũng k được ?

Vậy là do hạch toán sai từ thời điểm nào đó rồi nha bạn, chứ dư Có TK 141 thì lên Báo cáo tài chính nó vẫn cân đối hai bên như thường chứ sao lệch được.

 

[ThaoND]

Vậy là do hạch toán sai từ thời điểm nào đó rồi nha bạn, chứ dư Có TK 141 thì lên Báo cáo tài chính nó vẫn cân đối hai bên như thường chứ sao lệch được.

K sai b ơi. Nếu t xử lý số dư có 141 sang 3388 thì lên báo cáo tài chính tổng tài sản và nguồn vốn lại = nhau. Còn nếu để số dư có 141 thì k thể bằng nhau được.

 

[Hoa Nguyen]

K sai b ơi. Nếu t xử lý số dư có 141 sang 3388 thì lên báo cáo tài chính tổng tài sản và nguồn vốn lại = nhau. Còn nếu để số dư có 141 thì k thể bằng nhau được.

Do phần mềm xử lý sai thôi, nó không hiểu dư có 141 thì phải trả tiền thừa cho người tạm ứng nên lên BCTC sai. Bạn không nói bên thiết kế phần mềm lại theo đúng quy định của kế toán thì làm thủ công chữa cháy như bạn hạch toán vậy thôi.
Thực tế người ta hoàn tạm ứng do tính toán sai sót thừa ra là chuyện bình thường . Sai thì làm lại cho đúng, số liệu còn đó đâu mất đâu mà sợ