Cần hỏi Làm thế nào với số tiền mà tài khoản Cty nhận hoàn cọc thuê vp khi trên BCTC ko ghi nhận khoản cọc này?

[nplan]

Chào mọi người, vấn đề là lúc cty mình đặt cọc thuê vp là dùng tk cá nhân của sếp chuyển cọc & không báo cho bên kế toán dịch vụ biết nên không có thể hiện khoản cọc này bên BCTC từ năm 2019. Mình mới vào làm & giờ thanh lý hợp đồng thuê nên mình nhờ họ hoàn cọc bằng tiền mặt nhưng ko đc đồng ý. Vậy mình làm sao khi khoản tiền cọc này vào tk Cty ạ. Bên mình thuê 4 phòng, tương đương các khoản cọc là 18tr-30tr-15tr-15tr (total 78tr)

 

[Kế Toán SG]

Chào mọi người, vấn đề là lúc cty mình đặt cọc thuê vp là dùng tk cá nhân của sếp chuyển cọc & không báo cho bên kế toán dịch vụ biết nên không có thể hiện khoản cọc này bên BCTC từ năm 2019. Mình mới vào làm & giờ thanh lý hợp đồng thuê nên mình nhờ họ hoàn cọc bằng tiền mặt nhưng ko đc đồng ý. Vậy mình làm sao khi khoản tiền cọc này vào tk Cty ạ. Bên mình thuê 4 phòng, tương đương các khoản cọc là 18tr-30tr-15tr-15tr (total 78tr)

Hạch toán nhận tiền cọc lại thôi

 

[nplan]

Hạch toán nhận tiền cọc lại thôi

dạ, m muốn hỏi là nếu m ghi N112 thì Có ghi vào tk nào vì trong bcao ko có tk nào ghi nhận 78tr này á bạn

 

[Moon Sailor]

dạ, m muốn hỏi là nếu m ghi N112 thì Có ghi vào tk nào vì trong bcao ko có tk nào ghi nhận 78tr này á bạn

Sổ kế toán năm nay, đầu năm bạn hạch toán bổ sung bút toán: Nợ tk 138/ có tk 111
Bây giờ bạn phát hiện và nhận lại tiền cọc thì bạn htoan Nợ tk 112/ Có tk 138: 78tr.

 

[nplan]

Sổ kế toán năm nay, đầu năm bạn hạch toán bổ sung bút toán: Nợ tk 138/ có tk 111
Bây giờ bạn phát hiện và nhận lại tiền cọc thì bạn htoan Nợ tk 112/ Có tk 138: 78tr.

Tks bạn nha