Cần hỏi Điều chỉnh Công nợ khách hàng

[Ly titmit]

Dear Anh/chị!
Em có câu hỏi như sau nhờ anh chị hướng dẫn phương án tối ưu nhất giúp em với ạ: Bên em là doanh nghiệp vận tải
- Năm 2018 bên em có cho thuê xe và phát sinh chi phí chi hộ tiền vé, dầu cho xe. Bên em là bên thứ 3 cho thuê xe qua 1 công ty khác. Hàng tháng bên em scand vé và hóa đơn xăng dầu gửi họ kèm bản gốc để nhận thanh toán. Bên thuê xe nhận và gửi cho khách hàng.
Vì khoản này là chi hộ nên bên em ko xuất hóa đơn ra mà chỉ cộng vào trong bảng kê cước kèm hóa đơn xuất ra. Bên thuê xe đã ck các khoản này thanh toán cùng các hóa đơn khác.
Kế toán nội bộ không có, kế toán thuế thuê ngoài nên việc chi hộ này không có theo dõi và ghi nhận. Hiện tại số công nợ thực tế với trên sổ sách bị chênh ra hơn 200trđ (Tức khách hàng trả thừa bên em 200trđ).
Em có liên hệ xin lại các vé, hóa đơn dầu đã scand nhưng bên thuê xe bị mất dữ liệu ko có. Bên khách hàng thì khó không xin đc.
Vậy trong trường hợp này em xử lý như nào cho công nợ về đúng như hiện tại được ạ.
Em cám ơn!

 

[Kế Toán SG]

Dear Anh/chị!
Em có câu hỏi như sau nhờ anh chị hướng dẫn phương án tối ưu nhất giúp em với ạ: Bên em là doanh nghiệp vận tải
- Năm 2018 bên em có cho thuê xe và phát sinh chi phí chi hộ tiền vé, dầu cho xe. Bên em là bên thứ 3 cho thuê xe qua 1 công ty khác. Hàng tháng bên em scand vé và hóa đơn xăng dầu gửi họ kèm bản gốc để nhận thanh toán. Bên thuê xe nhận và gửi cho khách hàng.
Vì khoản này là chi hộ nên bên em ko xuất hóa đơn ra mà chỉ cộng vào trong bảng kê cước kèm hóa đơn xuất ra. Bên thuê xe đã ck các khoản này thanh toán cùng các hóa đơn khác.
Kế toán nội bộ không có, kế toán thuế thuê ngoài nên việc chi hộ này không có theo dõi và ghi nhận. Hiện tại số công nợ thực tế với trên sổ sách bị chênh ra hơn 200trđ (Tức khách hàng trả thừa bên em 200trđ).
Em có liên hệ xin lại các vé, hóa đơn dầu đã scand nhưng bên thuê xe bị mất dữ liệu ko có. Bên khách hàng thì khó không xin đc.
Vậy trong trường hợp này em xử lý như nào cho công nợ về đúng như hiện tại được ạ.
Em cám ơn!

Bắt buộc phải có hồ sơ chứng từ mới xử được bạn, nói miệng thì chịu thua, nên cố gắng lấy được gì hay cái đó, miễn là chứng minh được thu hộ, chi hộ

 

[Duẩn Bùi]

Dear Anh/chị!
Em có câu hỏi như sau nhờ anh chị hướng dẫn phương án tối ưu nhất giúp em với ạ: Bên em là doanh nghiệp vận tải
- Năm 2018 bên em có cho thuê xe và phát sinh chi phí chi hộ tiền vé, dầu cho xe. Bên em là bên thứ 3 cho thuê xe qua 1 công ty khác. Hàng tháng bên em scand vé và hóa đơn xăng dầu gửi họ kèm bản gốc để nhận thanh toán. Bên thuê xe nhận và gửi cho khách hàng.
Vì khoản này là chi hộ nên bên em ko xuất hóa đơn ra mà chỉ cộng vào trong bảng kê cước kèm hóa đơn xuất ra. Bên thuê xe đã ck các khoản này thanh toán cùng các hóa đơn khác.
Kế toán nội bộ không có, kế toán thuế thuê ngoài nên việc chi hộ này không có theo dõi và ghi nhận. Hiện tại số công nợ thực tế với trên sổ sách bị chênh ra hơn 200trđ (Tức khách hàng trả thừa bên em 200trđ).
Em có liên hệ xin lại các vé, hóa đơn dầu đã scand nhưng bên thuê xe bị mất dữ liệu ko có. Bên khách hàng thì khó không xin đc.
Vậy trong trường hợp này em xử lý như nào cho công nợ về đúng như hiện tại được ạ.
Em cám ơn!

Mình xin tóm lại nội dung của bạn xem mình có hiểu đúng vấn đề bạn nêu hay không, cty ban cho Cty B thuê xe, bên bạn sẽ thanh toán thay cho bên B các khoản xăng xe, phí trạm các kiểu.... đúng k?.
Vấn đề ở đây có 2 trường hợp.
TH1. Những hóa đơn chứng từ này mang tên cty bạn hay cty B, nếu mang tên Cty bạn, bạn phải nhập và xuất HĐ VAT kê khai bình thường.
TH2. Nếu những HĐ chứng từ đầu vào này mang tên cty B, thì bạn không phải xuất HĐ kê khai gì cả

Nếu TH1 thì k có gì phải nói, nếu TH2 bạn buộc phải đi chứng minh khoản tiền thu thêm đó là do thu hộ chi hộ bằng cách kèm hợp đồng, bảng kê chứng từ thu chi hàng tháng + kèm hóa đơn chứng từ thực tế để chứng minh khoản tiền đó.
Còn nếu k làm được thì khoản 200tr đó bạn làm việc vs bên B kêu sau này bên bạn xuất HĐ đừng có thanh toán vào TK ngân hàng nữa, khi nào bên bạn xuất HĐ đủ cái 200tr này đi rồi thích làm gì làm