Dear Anh/chị!
Em có câu hỏi như sau nhờ anh chị hướng dẫn phương án tối ưu nhất giúp em với ạ: Bên em là doanh nghiệp vận tải
- Năm 2018 bên em có cho thuê xe và phát sinh chi phí chi hộ tiền vé, dầu cho xe. Bên em là bên thứ 3 cho thuê xe qua 1 công ty khác. Hàng tháng bên em scand vé và hóa đơn xăng dầu gửi họ kèm bản gốc để nhận thanh toán. Bên thuê xe nhận và gửi cho khách hàng.
Vì khoản này là chi hộ nên bên em ko xuất hóa đơn ra mà chỉ cộng vào trong bảng kê cước kèm hóa đơn xuất ra. Bên thuê xe đã ck các khoản này thanh toán cùng các hóa đơn khác.
Kế toán nội bộ không có, kế toán thuế thuê ngoài nên việc chi hộ này không có theo dõi và ghi nhận. Hiện tại số công nợ thực tế với trên sổ sách bị chênh ra hơn 200trđ (Tức khách hàng trả thừa bên em 200trđ).
Em có liên hệ xin lại các vé, hóa đơn dầu đã scand nhưng bên thuê xe bị mất dữ liệu ko có. Bên khách hàng thì khó không xin đc.
Vậy trong trường hợp này em xử lý như nào cho công nợ về đúng như hiện tại được ạ.
Em cám ơn!
Em có câu hỏi như sau nhờ anh chị hướng dẫn phương án tối ưu nhất giúp em với ạ: Bên em là doanh nghiệp vận tải
- Năm 2018 bên em có cho thuê xe và phát sinh chi phí chi hộ tiền vé, dầu cho xe. Bên em là bên thứ 3 cho thuê xe qua 1 công ty khác. Hàng tháng bên em scand vé và hóa đơn xăng dầu gửi họ kèm bản gốc để nhận thanh toán. Bên thuê xe nhận và gửi cho khách hàng.
Vì khoản này là chi hộ nên bên em ko xuất hóa đơn ra mà chỉ cộng vào trong bảng kê cước kèm hóa đơn xuất ra. Bên thuê xe đã ck các khoản này thanh toán cùng các hóa đơn khác.
Kế toán nội bộ không có, kế toán thuế thuê ngoài nên việc chi hộ này không có theo dõi và ghi nhận. Hiện tại số công nợ thực tế với trên sổ sách bị chênh ra hơn 200trđ (Tức khách hàng trả thừa bên em 200trđ).
Em có liên hệ xin lại các vé, hóa đơn dầu đã scand nhưng bên thuê xe bị mất dữ liệu ko có. Bên khách hàng thì khó không xin đc.
Vậy trong trường hợp này em xử lý như nào cho công nợ về đúng như hiện tại được ạ.
Em cám ơn!