Cần hỏi Hạch toán mua CCDC về dùng ngay

Hongkt

Kế Toán
Tham gia
1/4/21
Bài viết
10
Thích
0
Dạ anh chị cho em hỏi với ạ.
Công ty em mua bộ ghế sofa trị giá 10tr chưa VAT, mua về dùng ngày e hạch toán vào TK N242,1331/C331.
Nhưng trong tháng đó bên e có trả lại 1 phần bộ sofa trị giá 2tr chưa VAT, người ta xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 2tr cho em, e hạch toán N331/C1331,242. Tuy nhiên, khi phân bổ trên misa thì nó chỉ lấy giá trị Nợ TK 242 (10tr) như lúc đầu thôi. Giờ e muốn tách hạch toán tờ hóa đơn đầu để misa phân bổ đúng giá trị thực tế 8tr, hạch toán:
Nợ 242: 8tr
Nợ TKA: 2tr
Nợ 1331: 1tr
Có TK 331: 11tr
Vậy TK A đó e treo TK gì cho hợp lý ạ? Em cảm ơn nhiều
 

Kế Toán SG

Kế Toán Trưởng
Tham gia
23/2/20
Bài viết
5,968
Thích
3,305
Dạ anh chị cho em hỏi với ạ.
Công ty em mua bộ ghế sofa trị giá 10tr chưa VAT, mua về dùng ngày e hạch toán vào TK N242,1331/C331.
Nhưng trong tháng đó bên e có trả lại 1 phần bộ sofa trị giá 2tr chưa VAT, người ta xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 2tr cho em, e hạch toán N331/C1331,242. Tuy nhiên, khi phân bổ trên misa thì nó chỉ lấy giá trị Nợ TK 242 (10tr) như lúc đầu thôi. Giờ e muốn tách hạch toán tờ hóa đơn đầu để misa phân bổ đúng giá trị thực tế 8tr, hạch toán:
Nợ 242: 8tr
Nợ TKA: 2tr
Nợ 1331: 1tr
Có TK 331: 11tr
Vậy TK A đó e treo TK gì cho hợp lý ạ? Em cảm ơn nhiều
Ngoài hạch toán giảm, bạn phải vào phần Ghi tăng điều chỉnh giảm đi thì nó mới hiểu.
 

Hongkt

Kế Toán
Tham gia
1/4/21
Bài viết
10
Thích
0
Dạ tại khi em vào chỉnh là nó cứ báo như này ấy ạ. Nên em muốn tách bạch ra phần hàng 2 tr sẽ trả lại luôn ấy
 

Attached Files:

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,747
Dạ tại khi em vào chỉnh là nó cứ báo như này ấy ạ. Nên em muốn tách bạch ra phần hàng 2 tr sẽ trả lại luôn ấy
Làm ở chổ nào sao thấy lạ thế nhỉ? sao ko làm ở chổ CCDC em?
 

Hongkt

Kế Toán
Tham gia
1/4/21
Bài viết
10
Thích
0
Làm ở chổ nào sao thấy lạ thế nhỉ? sao ko làm ở chổ CCDC em?
Dạ ngày trước Misa hướng dẫn chị kt cũ là vào Tổng hợp - Chi phí trả trước , xong rồi tạo mã CP trả trước (là mã CCDC) và nhập giá trị , kỳ phân bổ vậy luôn a ạ, không qua ghi tăng CCDC mà làm trực tiếp ở mục này luôn ấy. Vì toàn bộ CCDC bên e mua về dùng ngay, hạch toán thẳng qua 242 không có qua 153.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,747
Dạ ngày trước Misa hướng dẫn chị kt cũ là vào Tổng hợp - Chi phí trả trước , xong rồi tạo mã CP trả trước (là mã CCDC) và nhập giá trị , kỳ phân bổ vậy luôn a ạ, không qua ghi tăng CCDC mà làm trực tiếp ở mục này luôn ấy
Tốt nhất em liên hệ MISA nhờ cho chỉnh giúp cho nhanh
 
Tham gia
31/10/20
Bài viết
32
Thích
22
Nó hiện ra thông báo như vậy là cảnh báo số tiền CPTT bạn ghi tăng ko khớp với bên Nợ TK242. bạn cứ ấn Yes bình thường. sau này cuối kì bạn đối chiếu giá trị còn lại của CPTT trùng với số dư nợ TK242 trên bảng cân đối số phát sinh TK là ok mà
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ