Kế toán tiền mặt là một bộ phận cung cấp thông tin cho các phân hệ khác. Giúp giám đốc nắm được tình hình kinh doanh thông qua các báo cáo, dự báo cùng kế hoạch dòng tiền trong doanh nghiệp.
Kế toán tiền mặt là gì
Kế toán tiền mặt là vị trí chịu trách nhiệm các vấn đề quản lý quỹ của doanh nghiệp trong các hoạt động thu-chi. Đảm bảo các hoạt động này diễn ra một cách có hệ thống, dòng tiền được điều phối hợp lý.
Công việc của kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp
Kế toán tiền mặt là gì
Kế toán tiền mặt là vị trí chịu trách nhiệm các vấn đề quản lý quỹ của doanh nghiệp trong các hoạt động thu-chi. Đảm bảo các hoạt động này diễn ra một cách có hệ thống, dòng tiền được điều phối hợp lý.
Công việc của kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp
- Lập các chứng từ thu, chi khi có phát sinh. Theo dõi thực chi với sổ sách, báo cáo thu chi hàng ngày.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt: Sử dụng một đơn vị tiền tệ để hạch toán là đồng Việt Nam để đảm bảo thống nhất.
- Nhận báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc từ thủ quỹ hàng ngày.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc thu-chi theo đúng quy trình, quy định thanh toán trước khi trình ban lãnh đạo phê duyệt.
- Hạch toán tiền mặt tại quỹ. Tiền quỹ bao gồm: Tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý …đang nằm trong két tại doanh nghiệp.
- Hạch toán tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng bao gồm: Tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc của doanh nghiệp đang được gửi tại ngân hàng.
- Lưu giữ chứng từ liên quan tiền mặt theo quy định và quy chế của Công ty. Đảm bảo an toàn và dễ tìm kiếm.
- Cập nhật các quy định về lưu thông tiền tệ, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý quỹ cũng như tuân thủ các quy định xuất – nhập quỹ theo quy chế mà Kho bạc Nhà nước ban hành.
