Cần hỏi Quên hạch toán Thu tiền cọc giờ làm sao?

H. Rô

Sinh viên kế toán
Tham gia
9/1/20
Bài viết
46
Thích
9
Hi mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ với ạ: Cty em cách đây 5 năm có thuê nhà kho với 1 cty khác, đặt cọc 40tr, đợi sau này ko thuê nữa thì ngta trả lại tiền cọc, nhưng ko hiểu sao kế toán cũ ko ghi nhận khoản chi này, hồi tháng 4/2020 bên em trả lại xưởng, bên em có yêu cầu trả cọc = tiền mặt cho bên em dễ nhưng bên đó lại chuyển khoản nên bên em buộc phải hạch toán. Hiện tại em đang treo vào 3388, vậy nhờ anh chị xem giúp em, em nên xử lý khoản này như thế nào ạ???
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,346
Thích
1,262
Hi mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ với ạ: Cty em cách đây 5 năm có thuê nhà kho với 1 cty khác, đặt cọc 40tr, đợi sau này ko thuê nữa thì ngta trả lại tiền cọc, nhưng ko hiểu sao kế toán cũ ko ghi nhận khoản chi này, hồi tháng 4/2020 bên em trả lại xưởng, bên em có yêu cầu trả cọc = tiền mặt cho bên em dễ nhưng bên đó lại chuyển khoản nên bên em buộc phải hạch toán. Hiện tại em đang treo vào 3388, vậy nhờ anh chị xem giúp em, em nên xử lý khoản này như thế nào ạ???
Điều chỉnh, bổ sung ghi nhận khoản cọc rồi hạch toán kia là xong em