Cần hỏi Số dư cuối kỳ được chuyển sang kỳ sau được hạch toán vào đâu?

[hoàng minh thu]

Anh chị cho em hỏi. Phát sinh trong kỳ là:
Nợ 1331: 12.000.000, Có 3331 : 11.000.000, Có 3339: 1.500.000. Khi cuối kỳ kế toán kết chuyển, trong phần mềm mặc định tổng đầu ra > đầu vào. Nên khi kết chuyển xong sẽ dư Nợ 333: 500.000 chứ không dư nợ 133. Vậy em có bắt buộc phải điều chỉnh sang N 133/ C 333: 500.000 không ạ. Nếu để Nợ 333 như cũ thì có bị sao không ạ. Em cảm ơn ạ

 

[Minh DTN]

Theo mình hiểu là bạn kết chuyển Nợ 3331, nợ 3339/ Có 1331 => kết chuyển này là sai nghiệp vụ
1. Chỉ khấu trừ thuế GTGT : N3331/ Có 1331: 11.000.000 -> Dư nợ 1331: 1.000.000
2. Phát sinh có 3339: 1.500.000 -> phải nộp khoản thuế này, không kết chuyển hoặc khấu trừ với 1331

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi. Phát sinh trong kỳ là:
Nợ 1331: 12.000.000, Có 3331 : 11.000.000, Có 3339: 1.500.000. Khi cuối kỳ kế toán kết chuyển, trong phần mềm mặc định tổng đầu ra > đầu vào. Nên khi kết chuyển xong sẽ dư Nợ 333: 500.000 chứ không dư nợ 133. Vậy em có bắt buộc phải điều chỉnh sang N 133/ C 333: 500.000 không ạ. Nếu để Nợ 333 như cũ thì có bị sao không ạ. Em cảm ơn ạ

Phần mềm sai thì chỉnh lại bạn nhé:
Nợ 33311 có 1331: 11.000.000 thôi dư nợ 1331: 1.000.000

 

[hoàng minh thu]

dạ em cảm ơn