Cần hỏi số dư thực tế và số dư ở sổ sách khác nhau thì xử lý ntn?

ngochiep

Sinh viên kế toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
16
Thích
2
Anh/ chị hỗ trợ vấn đề này dùm em với ?
Em mới vào làm công ty bên mảng xây dựng. mà sổ sách thực tế và sổ sách ở bảng cân đối khác nhau mà h em ko biết xử lý ntn?
VD : - Thực tế Thuế đầu ra phải nộp chỉ còn 50tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 70tr => dư có 33311.
- Thuế TNDN phải nộp chỉ còn 20tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 40tr => dư có 3334
- Tài khoản phải thu thì có những cái KH trả hết rồi, nhưng do các năm trc em ko biết kt vào sổ sao mà có những khách hàng đã thanh toán hết r nhưng trên sổ sách vẫn nợ ?
- Phải trả cho ng bán cũng vậy. thực tế bên em đã trả hết r nhưng sổ sách vẫn bị treo nợ KH .
=> Chốt lại là sổ sách bên em nhiều hơn thực tế. bây h em hạch toán ntn hay làm gì để cho tiêu hết số tiền này ạ ? chứ ko sẽ treo hoài năm này qua năm nọ? bên em làm theo TT133 ạ .
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,329
Thích
1,258
Anh/ chị hỗ trợ vấn đề này dùm em với ?
Em mới vào làm công ty bên mảng xây dựng. mà sổ sách thực tế và sổ sách ở bảng cân đối khác nhau mà h em ko biết xử lý ntn?
VD : - Thực tế Thuế đầu ra phải nộp chỉ còn 50tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 70tr => dư có 33311.
- Thuế TNDN phải nộp chỉ còn 20tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 40tr => dư có 3334
- Tài khoản phải thu thì có những cái KH trả hết rồi, nhưng do các năm trc em ko biết kt vào sổ sao mà có những khách hàng đã thanh toán hết r nhưng trên sổ sách vẫn nợ ?
- Phải trả cho ng bán cũng vậy. thực tế bên em đã trả hết r nhưng sổ sách vẫn bị treo nợ KH .
=> Chốt lại là sổ sách bên em nhiều hơn thực tế. bây h em hạch toán ntn hay làm gì để cho tiêu hết số tiền này ạ ? chứ ko sẽ treo hoài năm này qua năm nọ? bên em làm theo TT133 ạ .
Em phải lấy toàn bộ chứng từ ra, kiểm tra lại từ đầu thôi, sai ở đâu thì điều chỉnh ở đó, kiểu như đi khám, bệnh đau đầu cho uống thuốc đau đầu.

Sai quá thì làm lại BCTC thôi em.
 

ngochiep

Sinh viên kế toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
16
Thích
2
Em phải lấy toàn bộ chứng từ ra, kiểm tra lại từ đầu thôi, sai ở đâu thì điều chỉnh ở đó, kiểu như đi khám, bệnh đau đầu cho uống thuốc đau đầu.

Sai quá thì làm lại BCTC thôi em.
Dạ ko còn cách nào khác nữa à anh? h em cũng ko biết nó sai từ khúc nào nữa, mà cty em hđ đc 9 năm rồi, h mà lục lại hết chắc bung não em quá :( :( :(
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,329
Thích
1,258
Dạ ko còn cách nào khác nữa à anh? h em cũng ko biết nó sai từ khúc nào nữa, mà cty em hđ đc 9 năm rồi, h mà lục lại hết chắc bung não em quá :(:(:(
Phải thế thôi em, phải mổ xẻ, khám bệnh mới biết cho uống thuốc :)