Cần hỏi số dư thực tế và số dư ở sổ sách khác nhau thì xử lý ntn?

ngochiep

Kế Toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
70
Thích
9
Anh/ chị hỗ trợ vấn đề này dùm em với ?
Em mới vào làm công ty bên mảng xây dựng. mà sổ sách thực tế và sổ sách ở bảng cân đối khác nhau mà h em ko biết xử lý ntn?
VD : - Thực tế Thuế đầu ra phải nộp chỉ còn 50tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 70tr => dư có 33311.
- Thuế TNDN phải nộp chỉ còn 20tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 40tr => dư có 3334
- Tài khoản phải thu thì có những cái KH trả hết rồi, nhưng do các năm trc em ko biết kt vào sổ sao mà có những khách hàng đã thanh toán hết r nhưng trên sổ sách vẫn nợ ?
- Phải trả cho ng bán cũng vậy. thực tế bên em đã trả hết r nhưng sổ sách vẫn bị treo nợ KH .
=> Chốt lại là sổ sách bên em nhiều hơn thực tế. bây h em hạch toán ntn hay làm gì để cho tiêu hết số tiền này ạ ? chứ ko sẽ treo hoài năm này qua năm nọ? bên em làm theo TT133 ạ .
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,748
Anh/ chị hỗ trợ vấn đề này dùm em với ?
Em mới vào làm công ty bên mảng xây dựng. mà sổ sách thực tế và sổ sách ở bảng cân đối khác nhau mà h em ko biết xử lý ntn?
VD : - Thực tế Thuế đầu ra phải nộp chỉ còn 50tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 70tr => dư có 33311.
- Thuế TNDN phải nộp chỉ còn 20tr, nhưng trong bảng cân đối còn phải nộp 40tr => dư có 3334
- Tài khoản phải thu thì có những cái KH trả hết rồi, nhưng do các năm trc em ko biết kt vào sổ sao mà có những khách hàng đã thanh toán hết r nhưng trên sổ sách vẫn nợ ?
- Phải trả cho ng bán cũng vậy. thực tế bên em đã trả hết r nhưng sổ sách vẫn bị treo nợ KH .
=> Chốt lại là sổ sách bên em nhiều hơn thực tế. bây h em hạch toán ntn hay làm gì để cho tiêu hết số tiền này ạ ? chứ ko sẽ treo hoài năm này qua năm nọ? bên em làm theo TT133 ạ .
Em phải lấy toàn bộ chứng từ ra, kiểm tra lại từ đầu thôi, sai ở đâu thì điều chỉnh ở đó, kiểu như đi khám, bệnh đau đầu cho uống thuốc đau đầu.

Sai quá thì làm lại BCTC thôi em.
 

ngochiep

Kế Toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
70
Thích
9
Em phải lấy toàn bộ chứng từ ra, kiểm tra lại từ đầu thôi, sai ở đâu thì điều chỉnh ở đó, kiểu như đi khám, bệnh đau đầu cho uống thuốc đau đầu.

Sai quá thì làm lại BCTC thôi em.
Dạ ko còn cách nào khác nữa à anh? h em cũng ko biết nó sai từ khúc nào nữa, mà cty em hđ đc 9 năm rồi, h mà lục lại hết chắc bung não em quá :( :( :(
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,748
Dạ ko còn cách nào khác nữa à anh? h em cũng ko biết nó sai từ khúc nào nữa, mà cty em hđ đc 9 năm rồi, h mà lục lại hết chắc bung não em quá :(:(:(
Phải thế thôi em, phải mổ xẻ, khám bệnh mới biết cho uống thuốc :)
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ