Cần hỏi Xử lý Khoản công nợ phải trả từ năm 2021

[luongnguyet99]

Chào anh/chị, em có vấn đề này nhờ anh/chị hướng dẫn ạ.
Năm 2021 bên em có phát sinh 1 số hóa đơn liên quan đến ăn uống, tiếp khách do sếp tự thanh toán cá nhân và đưa hóa đơn về, các hóa đơn này đã đưa vào chi phí của năm 2021, tuy nhiên tại thời điểm phát sinh các hóa đơn do kế toán cũ làm, thay vì hoàn trả lại tiền hóa đơn cho sếp từ tài khoản công ty thì lại treo các khoản này lên sổ công nợ và phát sinh của TK 331 từ năm 2021 đến nay, qua năm 2022 em muốn clear hết các khoản này để khớp công nợ vì thực tế hóa đơn đã thanh toán rồi, thì phải xử lí như thế nào? Nhờ anh, chị hướng dẫn giúp em ạ.

 

[Kế Toán SG]

Chào anh/chị, em có vấn đề này nhờ anh/chị hướng dẫn ạ.
Năm 2021 bên em có phát sinh 1 số hóa đơn liên quan đến ăn uống, tiếp khách do sếp tự thanh toán cá nhân và đưa hóa đơn về, các hóa đơn này đã đưa vào chi phí của năm 2021, tuy nhiên tại thời điểm phát sinh các hóa đơn do kế toán cũ làm, thay vì hoàn trả lại tiền hóa đơn cho sếp từ tài khoản công ty thì lại treo các khoản này lên sổ công nợ và phát sinh của TK 331 từ năm 2021 đến nay, qua năm 2022 em muốn clear hết các khoản này để khớp công nợ vì thực tế hóa đơn đã thanh toán rồi, thì phải xử lí như thế nào? Nhờ anh, chị hướng dẫn giúp em ạ.

Bạn điều chỉnh hạch toán nợ 331 có 111 là OK thôi

 

[luongnguyet99]

Bạn điều chỉnh hạch toán nợ 331 có 111 là OK thôi

dạ bên em lại không dùng tiền mặt ạ

 

[HoangThu92]

dạ bên em lại không dùng tiền mặt ạ

k lẽ k trả lại sếp? tiền hay ts cty cũng chuyển từ hình thái này sang hình thái kia chứ k tự nhiên mất đi cả (112 hết thì cũng 111 bơm thêm hoặc ngược lại, còn hết tiền thì thu công nợ hoặc nâng vốn lên).
giờ hoặc nợ 331 có 111/112 hoặc nợ 331 có 141 rồi nợ 141 có 111/112 cho đối tượng là sếp thôi. ứng cũng phải hoàn trả mà trả cũng chỉ có tm hoặc tk thôi á.