Cần hỏi XỬ LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁCH HÀNG NỘP DƯ, KHOẢN KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI NỘP

[Huongamc]

Các Anh/Chị cho e hỏi ạ
Hiện bên e có treo trên 3388 các khoản phải trả KH như sau:
1. Do KH nộp phí nhưng không ghi nội dung nên không xác định được
2. Do KH nộp dư ít không nhận lại.
Tổng các món trên khoảng gần 40tr. Bên Em trước đó đã có quy định là các khoản phí nộp vào tài khoản trong vòng 24h không báo lại là sẽ xuất hóa đơn không hoàn lại KH. Tuy nhiên, e thấy không hợp lý do phí này KH mới nộp tạm ứng chưa thực hiện cung cấp dịch vụ mà xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thì không đúng bản chất.
- Đối với trường hợp 2 Em làm biên bản xác nhận KH không có nhu cầu nhận lại phí này và đưa vào 711
- Còn Trường hợp 1 em chưa biết làm ntn cho hợp lý do từ đầu năm nay đã thông báo các khoản này nhưng không ai nhận. Sếp em đang chỉ đạo là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu hết. E thấy hơi rủi ro. Nếu có ghi nhận thì chỉ đưa vào 711 thôi chứ những khoản này mình chưa thực hiện cung cấp dịch vụ thì sao xuất hóa đơn và đưa vào doanh thu được phải không Ac ạ?

 

[HoangDung]

Các Anh/Chị cho e hỏi ạ
Hiện bên e có treo trên 3388 các khoản phải trả KH như sau:
1. Do KH nộp phí nhưng không ghi nội dung nên không xác định được
2. Do KH nộp dư ít không nhận lại.
Tổng các món trên khoảng gần 40tr. Bên Em trước đó đã có quy định là các khoản phí nộp vào tài khoản trong vòng 24h không báo lại là sẽ xuất hóa đơn không hoàn lại KH. Tuy nhiên, e thấy không hợp lý do phí này KH mới nộp tạm ứng chưa thực hiện cung cấp dịch vụ mà xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thì không đúng bản chất.
- Đối với trường hợp 2 Em làm biên bản xác nhận KH không có nhu cầu nhận lại phí này và đưa vào 711
- Còn Trường hợp 1 em chưa biết làm ntn cho hợp lý do từ đầu năm nay đã thông báo các khoản này nhưng không ai nhận. Sếp em đang chỉ đạo là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu hết. E thấy hơi rủi ro. Nếu có ghi nhận thì chỉ đưa vào 711 thôi chứ những khoản này mình chưa thực hiện cung cấp dịch vụ thì sao xuất hóa đơn và đưa vào doanh thu được phải không Ac ạ?

1. Xuất hóa đơn người mua không lấy hóa đơn
2. Dùng tài khoản 711,811 xử

 

[Huongamc]

Chị cho e hỏi ở mục 1 là khách nộp vô nhưng bên em chưa cung ứng dịch vụ, mình cũng không biết họ là ai vẫn xuất hoá đơn người mua không lấy hoá đơn được ạ. Ví dụ trong năm 2023 chưa tìm ra được khách hàng nó sang 2024 họ show ra giấy nộp tiền nếu khách đó tiếp tục dịch vụ thì không sao nhưng nếu họ đòi hoàn lại tiền do không sử dụng dịch vụ nữa thì có xử lý điều chỉnh lại hoá đơn hay ntn ạ?

 

[HoangDung]

Chị cho e hỏi ở mục 1 là khách nộp vô nhưng bên em chưa cung ứng dịch vụ, mình cũng không biết họ là ai vẫn xuất hoá đơn người mua không lấy hoá đơn được ạ. Ví dụ trong năm 2023 chưa tìm ra được khách hàng nó sang 2024 họ show ra giấy nộp tiền nếu khách đó tiếp tục dịch vụ thì không sao nhưng nếu họ đòi hoàn lại tiền do không sử dụng dịch vụ nữa thì có xử lý điều chỉnh lại hoá đơn hay ntn ạ?

thu tiền mà Ko biết là ai? Lạ vậy bạn

 

[PNPM]

1. Xuất hóa đơn người mua không lấy hóa đơn
2. Dùng tài khoản 711,811 xử

Cho em hỏi, khi dùng 811 để xử, vậy chi phí này có loại khi quyết toán TTNDN không ạ?

 

[HoangDung]

Cho em hỏi, khi dùng 811 để xử, vậy chi phí này có loại khi quyết toán TTNDN không ạ?

OK bạn

 

[Huongamc]

thu tiền mà Ko biết là ai? Lạ vậy bạn

Do người ta nộp không ghi nội dung và sau đó không sử dụng dịch vụ nữa nên họ không báo bên Em á Chị

 

[HoangDung]

Do người ta nộp không ghi nội dung và sau đó không sử dụng dịch vụ nữa nên họ không báo bên Em á Chị

Vậy hạch toán treo chờ xử lý